Il nostro cliente è un gruppo italiano attivo nel settore delle risorse umane e della somministrazione di lavoro, contraddistinto da una struttura solida e da un percorso di crescita costruito nel tempo.
Si candidi (facendo clic sul pulsante apposito) dopo aver controllato tutte le informazioni di lavoro riportate di seguito.
Con circa 160 dipendenti e un fatturato intorno ai 90 milioni di euro, il gruppo integra al proprio interno diverse realtà specializzate che operano in modo sinergico, offrendo una copertura completa dei principali servizi HR e garantendo un approccio strutturato e trasversale alle esigenze delle aziende.
In questo contesto, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che riporterà direttamente al CFO di gruppo, contribuendo alla gestione e al presidio delle attività finanziarie.
IL TUO ATTUALE RUOLO
In questo ruolo di nuova creazione, riporterai direttamente al CFO.
Avrai la responsabilità di monitorare e ottimizzare la gestione finanziaria della Holding e delle società controllate, garantendo una pianificazione della liquidità coerente con i ritmi di crescita del Gruppo.
Le tue attività principali:
- Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow previsionale (settimanale/mensile) per le diverse realtà del Gruppo.
- Controllo dello scadenziario clienti/fornitori e gestione delle relative riconciliazioni contabili e finanziarie.
- Supporto al CFO nella definizione del fabbisogno finanziario e nel mantenimento dei rapporti con gli istituti di credito.
- Gestione delle riconciliazioni bancarie, dei mandati di pagamento e degli adempimenti finanziari periodici.
- Gestione della reportistica interna sull'analisi del DSO
HARD E SOFT SKILLS
- Almeno 2-3 anni di esperienza specifica nel ruolo di Treasury Specialist, preferibilmente maturata in Holding o contesti aziendali mediamente strutturati.
- Laurea in materie economiche o Diploma di Ragioneria.
- Ottima padronanza di Excel. Costituisce un plus fondamentale l'esperienza pr