La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un
Impiegato addetto alla tesoreria
Missione del Ruolo
Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.
Responsabilità principali
* Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
* Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti
* Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
* Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :
* Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
* Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
* Riconciliazione e Reporting :
* Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
* Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
* Rapporti con Istituti di Credito :
* Gestione dei rapporti operativi con le banche
* Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
* Conformità e Supporto agli Audit :
* Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
* Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni
Requisiti del Ruolo
* Titolo di studio :
* Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
* Esperienza :
* 1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility
* Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
* Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
* Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
* Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze
* Capacità di analisi e organizzazione
* Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team
* Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione
* Formazione continua e possibilità di crescita professionale
* Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza
Inviare il proprio CV aggiornato a, indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.
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Addetto Alla Tesoreria • Casalnuovo di Napoli, Campania, Italia
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