Descrizione della posizione
Per il potenziamento della nostra struttura amministrativa, siamo alla ricerca di un/una Addetto/a Tesoreria e Contabilità Finanziaria da inserire all'interno dell'ufficio Accounting & Administration.
La risorsa si occuperà della gestione quotidiana delle attività di tesoreria, garantendo il corretto presidio dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti bancari.
Principali responsabilità
- Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari.
- Gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
- Registrazione contabile delle operazioni bancarie.
- Riconciliazione degli estratti conto e gestione delle partite aperte clienti e fornitori.
- Disposizione e controllo di bonifici nazionali e internazionali.
- Gestione di RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI).
- Supporto alla predisposizione del rendiconto finanziario.
- Elaborazione di forecast di tesoreria e pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Gestione della documentazione bancaria (KYC, deleghe e poteri di firma).
- Verifica e controllo di oneri, spese e commissioni applicate dagli istituti di credito.
- Supporto nella gestione dei rapporti con banche e altri partner finanziari.
Requisiti
- Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Contabilità Finanziaria all'interno di aziende strutturate.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini; saranno valutati positivamente anche candidati con Diploma di Ragioneria e consolidata esperienza nel ruolo.
- Conoscenza dei principali processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
- Conoscenza dei protocolli di comunicazione bancaria SEPA e SWIFT.
- Ottima padronanza di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule avanzate, analisi dati).
- Esperienza nell'utilizzo di sistemi ERP; costituisce titolo preferenziale la conoscenza di NetSuite o TeamSystem.
- Conoscenza di software specialistici di tesoreria, preferibilmente DocFinance.
- Buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto in ambito finanziario e bancario.
Costituiscono titolo preferenziale
- Precisione e attenzione al dettaglio.
- Capacità organizzative e di gestione delle scadenze.
- Attitudine analitica e orientamento alla risoluzione dei problemi.
- Affidabilità e riservatezza nella gestione di informazioni finanziarie sensibili.
- Capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con interlocutori interni ed esterni.
Offerta
- Inserimento in un contesto aziendale agile e con ottime opportunità di crescita professionale all'interno dell'area Finance.
- Formazione continua e aggiornamento sulle tematiche finanziarie e bancarie.
- Pacchetto retributivo commisurato all'esperienza e alle competenze maturate.
- Ambiente di lavoro cooperativo e orientato ai risultati, si premia il merito.
Sede di lavoro: Sant’Agata Bolognese (BO)
Benefit: buoni pasto
Contratto di lavoro: Tempo pieno – lunedì/venerdì
*Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.*
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Retribuzione: €35.000,00 - €50.000,00 all'anno
Benefit:
- Buoni pasto
- Parcheggio libero
Sede di lavoro: Di persona