Ali Spa, filiale di Castel San Pietro Terme, ricerca per solida realtà del settore Tessile Artigianato, un/una Addetto/a Tesoreria e Amministrazione con un robusto focus sulla gestione della tesoreria.La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile amministrativo, fornendo un supporto cruciale nella gestione finanziaria e nel reporting di gruppo.Di cosa ti occuperai:
Gestione Tesoreria: Gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipo fatture e gestione incassi tramite gestionale dedicato.Reporting & Cash Flow: Predisposizione della reportistica finanziaria e dei flussi di cassa previsionali.Riconciliazioni & Controllo: Quadratura degli estratti conto, gestione finanziamenti bancari ed intercompany, calcolo interessi attivi/passivi.Gestione Intercompany: Verifica e riconciliazione periodica dei saldi tra le varie società del Gruppo.Banking: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.Supporto al Bilancio: Collaborazione alle chiusure infrannuali (scritture di stanziamento finanziario) e supporto durante le verifiche dei Revisori e dei Sindaci.
Requisiti richiesti:
Competenze Tecniche: Ottima padronanza di Excel e del software DocFinance (requisito preferenziale).Esperienza: Pregressa esperienza in ruoli amministrativi con focus sulla parte finanziaria/tesoreria.
Cosa offriamo:
Inquadramento e Livello: Contratto CCNL Tessile Artigianato e livello commisurato all'effettiva esperienza maturataBenefit: Buoni pasto inclusi.Contesto: Ambiente dinamico, stimolante e orientato alla crescita professionale.Orario: Full-time
#ALIPRIORPTutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.#J-18808-Ljbffr