PPer società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un/una: /ppSenior Treasury Expert /ppLa risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all’ottimizzazione della struttura finanziaria. Il ruolo prevede un’interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi. /ppResponsabilità principali /pulliPianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing. /liliMonitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari. /liliMantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder; negoziare condizioni di finanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali. /liliRedigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari. /liliSupervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari. /liliMonitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria. /liliGestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti. /liliPartecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l’efficienza. /liliEseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici. /liliAnalizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili; elaborare previsioni di flussi di cassa in valuta estera. /liliRegistrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili. /liliSupportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo. /liliAssistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari). /li /ulpRequisiti /pulliLaurea in Economia, Finanza o discipline affini. /liliEsperienza di minimo 5 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati. /liliConoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria. /liliOttima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP). /liliCapacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni. /liliBuona conoscenza dell’inglese. /li /ulpSede di lavoro: Milano /ppModalità di lavoro: ibrida /ppRif: BCR # 55745 /ppIntermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. /ppAutorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS. /p