MISSIONE PRINCIPALE E SFIDE DEL DIPARTIMENTO E DELLA POSIZIONE
Il/la Treasury Accountant ha il compito di contabilizzare le movimentazioni finanziarie (incassi e pagamenti). Garantisce la riconciliazione tra la contabilità e i movimenti bancari (E/C banca) e fornisce la reportistica richiesta a Casa Madre e agli auditors interni ed esterni. Elabora le previsioni di liquidità a medio termine, collaborando con contabilità clienti e fornitori. Si occupa della formazione dei dipendenti per il processo di inserimento nota spese e del corretto inserimento a sistema delle stesse. Responsabile gerarchico: Finance Manager
RUOLO E AREA DI RESPONSABILITÀ
Monitora la posizione di liquidità e collabora con la struttura finance al fine di garantire l’equilibrio finanziario; Elabora mensilmente la reportistica relativa al cash flow aziendale, con analisi mensile degli scostamenti tra consuntivo verso budget e verso l’anno precedente; Elabora e invia i prospetti di liquidità richiesti da HQ e dalla Direzione Finanziaria; Collabora con la contabilità generale per le attività di chiusura del bilancio, nel rispetto delle scadenze: riconciliazioni saldi bancari e contabilizzazione operazioni di tesoreria, estrapolazione quotidiana degli estratti conto delle banche e registrazioni a sistema di tutte le scritture bancarie; Provvede, con riferimento alle poste di tesoreria, alla quadratura tra la contabilità e le posizioni Intercompany; Gestisce la cassa contanti: registra e contabilizza i pagamenti in contanti; Si occupa della preparazione e predisposizione di tutti i pagamenti di: fornitori, clienti, tasse e sanzioni (modelli F24 e F23), IVA e utenze; Provvede, in maniera esclusiva, alla preparazione delle disposizioni di pagamento e altri adempimenti fiscali con successivo invio al tool TreasuryXpress per le firme autorizzative; Si occupa, in maniera esclusiva, di inoltrare ai firmatari i flussi di pagamento degli stipendi inviati nel tool TreasuryXpress dal nostro studio di consulenza paghe; Estrae e importa nel sistema contabile i flussi vendita retail e registra gli incassi degli stessi; Si occupa della formazione dei dipendenti per il processo di inserimento nota spese a sistema (WorkDay), controllandone il corretto inserimento; Verifica, stampa, allega giustificativi, estrae i flussi delle note spese, elaborandoli e inviandoli allo studio di consulenza paghe per l’inserimento figurativo in busta paga.
PROFILO DEL CANDIDATO
Formazione/ Laurea: diploma in ragioneria o titolo equivalente; Esperienza nel settore amministrativo e contabile; calcolo delle imposte correnti e differite e sulla reportistica; Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office; Buona conoscenza lingua inglese; Capacità organizzative; capacità analitiche e di calcolo; orientamento al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze.