TESORIERE-MODENA - PROVINCIA DI MODENA Luogo di lavoro: PROVINCIA DI MODENAPer l’headquarter di un importante Gruppo operante nel settore dell’impiantistica industriale della provincia di Modena stiamo ricercando un/una:TESORIERE La risorsa, alle dirette dipendenze della CFO, verra' inserita al fine di potenziare la propria struttura Amministrazione, Finanza e Controllo con l’obiettivo di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento e mantenimento di un equilibrio monetario durevole nel tempo. La figura si occupera', in coordinamento con la CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita. Principali Attivita' e Responsabilita':• aggiornamento e monitoraggio quotidiano della situazione di liquidita' della societa';• previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi);• determinazione, monitoraggio e previsione PFN;• pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa per ogni commessa;• gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della societa';• gestione e conduzione delle attivita' di Trade Finance (operazioni relative alla vendita di commesse all’estero);• supervisione ed ottimizzazione della liquidita' aziendale di gruppo;• verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi etc);• monitoraggio sistematico della Centrale Rischi;• rapporti con i gestori bancari;• supporto alla direzione nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti di credito;• gestione delle garanzie (Advance, Performance e Warranty Bond) relative alla gestione delle commesse e delle lettere di credito;• analisi dello scadenziario, monitoraggio quotidiano dello scaduto;• relazionarsi con le altre aree aziendali al fine di instaurare la migliore strategia per l’incasso dei crediti;• gestione delle attivita' di recupero;• gestione delle contestazioni che pervengono dai clienti insolventi, interfacciandosi con le eventuali aree aziendali chiamate in causa.Requisiti:• In possesso di diploma di scuola superiore (indirizzo aziendale-economico) oppure di una laurea in materie economiche;• Esperienza di almeno 5 anni in un ruolo analogo e tassativamente in aziende che lavorano con una logica a commessa;• Comprovata esperienza nel Trade Finance (operazioni relative alla vendita di commesse all’estero) e nell’attivita' di negoziazione con le banche;• Preferibile la conoscenza di DocFinance e LN;• Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale e contabilita';• Ottima padronanza di Excel;• Buona conoscenza della contabilita' generale e della gestione delle relazioni con gli istituti bancari;• Personalita' precisa, dinamica e proattiva;• Spiccate doti comunicative, relazionali;• Disponibilita' a lavorare 5 giorni su 5 in presenza presso la sede dell’azienda; Cosa offriamo: • contratto a tempo indeterminato;• retribuzione commisurata all’esperienza della persona che verra' selezionata e nel rispetto degli equilibri interni;• ambiente dinamico, serio e professionale, ma al contempo accogliente ed informale;• agevolazione per il pasto;• flessibilita' oraria;• Formazione continua. Riferimento: LV1604/25 Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: PROVINCIA DI MODENA Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/tesoriere-modena-provincia-di-modena-modena/17669622.html