Ali Spa, filiale di Castel San Pietro Terme, ricerca per solida realtà del settore Tessile Artigianato, un/una Addetto/a Tesoreria e Amministrazione con un robusto focus sulla gestione della tesoreria.
La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile amministrativo, fornendo un supporto cruciale nella gestione finanziaria e nel reporting di gruppo.
Di cosa ti occuperai:Gestione Tesoreria: Gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipo fatture e gestione incassi tramite gestionale dedicato.
Reporting & Cash Flow: Predisposizione della reportistica finanziaria e dei flussi di cassa previsionali.
Riconciliazioni & Controllo: Quadratura degli estratti conto, gestione finanziamenti bancari ed intercompany, calcolo interessi attivi/passivi.
Gestione Intercompany: Verifica e riconciliazione periodica dei saldi tra le varie società del Gruppo.
Banking: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
Supporto al Bilancio: Collaborazione alle chiusure infrannuali (scritture di stanziamento finanziario) e supporto durante le verifiche dei Revisori e dei Sindaci.Requisiti richiesti:Competenze Tecniche: Ottima padronanza di Excel e del software DocFinance (requisito preferenziale).
Esperienza: Pregressa esperienza in ruoli amministrativi con focus sulla parte finanziaria/tesoreria.Cosa offriamo:Inquadramento e Livello: Contratto CCNL Tessile Artigianato e livello commisurato all'effettiva esperienza maturata
Benefit: Buoni pasto inclusi.
Contesto: Ambiente dinamico, stimolante e orientato alla crescita professionale.
Orario: Full-time#ALIPRIORP
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.