Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, cerchiamo un CASH MANAGER. La figura sarà inserita nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Le principali responsabilità includono:
1. Gestione del cash flow, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità aziendali.
2. Relazioni con le banche per operazioni sui conti, valutando costi e operatività.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione delle polizze e gestione delle scadenze.
6. Monitoraggio delle scadenze delle fatture fornitori, gestione di finanziamenti e anticipi.
7. Organizzazione dei pagamenti ai fornitori, con supporto all’area contabile.
8. Elaborazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
9. Analisi delle differenze tra fatturato e incassato, gestione degli oneri finanziari e utilizzo del gestionale aziendale.
10. Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborando con l’area commerciale.
11. Esecuzione di bonifici per retribuzioni e spese dei dipendenti.
12. Saldare provvigioni agenti in collaborazione con l’area commerciale.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Ottima conoscenza della lingua inglese
* Ottima padronanza di Excel
* Conoscenza dei principi di finanza aziendale
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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