Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provincia Ruolo di Tesoriere all'interno di un contesto sanitario strutturato, con responsabilità sulla programmazione finanziaria, gestione dei flussi di cassa e rapporti bancari.
Responsabilità
Programmazione finanziaria
Gestione cash pooling
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di Tesoreria
Assistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreria
Controllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenza
Predisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussione
Predisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo ratei
Contrattazione delle condizioni bancarie
Attività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POS
Controllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse società
Requisiti
Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere
Solida conoscenza delle procedure di tesoreria
Preferibile conoscenza del sistema Piteco
Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari
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