Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una IMPIEGATO/A TESORERIA con iscrizione alle LISTE COLLOCAMENTO MIRATO Descrizione e caratteristiche della posizione: Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile. Ruolo e responsabilità: Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquide Esecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodiche Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti Stesura reportistica portafoglio clienti Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie Riporto gerarchico : Responsabile Tesoreria Relazioni di funzione: Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabile Esterne : Banche, clienti e fornitori Requisiti richiesti : Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo Breve esperienza in ruoli analoghi e in analisi affidabilità clienti Familiarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel ) Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio Iscrizione Liste collocamento mirato L. 68/99 - categorie protette Tipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 27-30k) Orario di lavoro: full time giornata Sede di lavoro: vicinanze Guanzate (Co) Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003. Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito www.etjca.it. Il servizio è gratuito. Settore: Industria farmaceutica Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi Percentuale di occupazione: Full-time Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: PERM - Contratto a tempo indeterminato in azienda Inquadramento: Impiegato Livello di istruzione: Laurea Triennale Conoscenza flussi, incassi e pagamenti, analisi affidabilità clienti Familiarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel ) Sede: GUANZATE Settore: Industria farmaceutica Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi Livello: Impiegato Orario: Full-time Titolo di studio: Laurea Triennale***---***https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=103089-impiegato-a-tesoreria-l-68-99-guanzate&language=it