P strongADDETTA/O CONTABILITÀ – GESTIONE TESORERIA - profilo Junior /strong /ppbr/pp emSede: PARRE (BG) /em /ppbr/ppSiamo alla ricerca di una strongfigura organizzata, precisa e affidabile /strong da inserire nell’area strongAmministrativa /strong con il ruolo di strongAddetta/o alla Contabilità e Gestione Tesoreria /strong. /ppLa persona selezionata si occuperà di strongpianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali /strong, garantendo un utilizzo ottimizzato della liquidità e una corretta gestione contabile. /ppbr/pp strongCosa farai /strong /pulliMonitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari /liliGestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze) /liliControllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant /liliVerifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari /liliPredisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate/uscite) /liliNegoziazione delle condizioni con gli istituti di credito /liliGestione coperture su valute e contrattualistica bancaria /liliElaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari /liliGestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri.Ba) /liliGestione e supervisione piattaforme di strongInternet Banking /strong /li /ulpbr/p