Breve descrizione del ruolo
Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.
La risorsa supporterà la gestione della liquidità aziendale e il monitoraggio dei flussi di cassa, con particolare attenzione agli incassi dai clienti. Si occuperà dell'esecuzione e registrazione dei pagamenti, garantendo il rispetto delle scadenze e degli impegni finanziari, in coordinamento con il Responsabile della Tesoreria.
Attività e responsabilità principali
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* Monitoraggio quotidiano delle disponibilità liquide.
* Esecuzione, verifica e registrazione dei pagamenti.
* Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazioni bancarie periodiche.
* Controllo del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dagli istituti bancari.
* Analisi dei fidi clienti e reportistica dedicata al portafoglio clienti.
* Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
* Collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie.
Competenze richieste
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* Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia.
* Esperienza di almeno 1 anno in ruoli analoghi.
* Familiarità con sistemi di home banking e software ERP.
* Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.
Conoscenze tecniche
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* Ottima conoscenza di Excel.
* Gradita conoscenza di software di Tesoreria. xjrgpwk
* Preferibile esperienza in analisi dell'affidabilità clienti.
Settore: Industria farmaceutica
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione
Gestisce altre persone: No
Tipo di occupazione: Apprendistato
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