D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.
Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo, l'esperienza richiesta ai candidati e le qualifiche associate.
Attività principali:
* Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
* Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
* Importare flussi CBI su sistema SAP
* Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
* Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie
* Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
* Pagare le fatture Proforma
* Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
* Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione
* Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
* Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
* Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
* Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
* Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Requisiti:
* Preferibile laurea triennale in materie economiche
* Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
* Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP
* Conoscenza dei principi contabili
Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26. €, ticket 8€.
NO SMART-WORKING.
Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa). xivgfpx
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.