Grazie a oltre 40 anni di presenza nei mercati mondiali e a una serie di eventi di successo che ne hanno sviluppato l’identità e arricchito il know-how, PERFORMANCE iN LIGHTING può godere oggi di un patrimonio di competenze illuminotecniche ed esperienze che lo rendono protagonista nei mercati globali. Il 2023 segna un’ importante tappa del cammino, che vede PERFORMANCE iN LIGHTING entrare a far parte del Gruppo GEWISS, riferimento nel mercato internazionale per le soluzioni e i servizi di home & building automation, protezione e distribuzione dell'energia, mobilità elettrica e illuminazione intelligente Descrizione del ruoloLa risorsa, inserita nella funzione Tesoreria e a riporto diretto del Treasury Manager supporta la gestione operativa e il coordinamento di tutte le attività legate alla liquidità aziendale, alla pianificazione dei flussi di cassa, ai rapporti bancari e al controllo dei rischi finanziari, garantendo accuratezza, puntualità e compliance con le procedure interne e la governance di Gruppo.Principali Responsabilità1. Gestione operativa della tesoreria- Gestione quotidiana dei movimenti bancari (incassi, pagamenti, giroconti).- Predisposizione ed esecuzione delle distinte di pagamento (fornitori, stipendi, imposte, ritenute).- Verifica della correttezza formale e sostanziale dei pagamenti secondo procure e deleghe aziendali.- Controllo e gestione dei conti transitori e riconciliazione delle poste non immediatamente identificabili.- Monitoraggio delle valute, date di valuta e costi bancari.2. Gestione incassi e riconciliazioni bancarie- Scarico periodico degli estratti conto bancari.- Riconciliazione banche vs contabilità generale.- Quadratura delle partite clienti e fornitori in collaborazione con l’area Accounting.- Analisi e risoluzione delle differenze di riconciliazione.- Supporto alla gestione di incassi complessi (anticipi, acconti, compensazioni).3. Cash management e cash flow forecasting- Supporto alla predisposizione del cash flow previsionale:breve termine (giornaliero / settimanale),medio termine (mensile).- Raccolta e consolidamento dei flussi previsionali da:clienti (DSO),fornitori (DPO),payroll,investimenti (capex),imposte e scadenze fiscali.- Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale e predisposizione di report di sintesi per il CFO.4. Rapporti con gli istituti di credito- Gestione operativa dei rapporti con le banche.- Monitoraggio delle linee di credito disponibili e utilizzate.- Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (fidi, covenant operativi, condizioni economiche).- Supporto nella preparazione della documentazione bancaria (reportistica periodica, richieste informazioni).5. Supporto alla gestione del rischio finanziario- Aggiornamento del quadro delle esposizioni bancarie e finanziarie.- Supporto operativo alla gestione:rischio liquidità,rischio tasso,rischio cambio- Raccolta dati a supporto delle decisioni del CFO su strumenti di copertura.6. Procedure, controlli interni e compliance- Applicazione rigorosa delle procedure di tesoreria, dei controlli interni e delle segregazioni di funzioni.- Supporto ad audit interni ed esterni (società di revisione).- Archiviazione strutturata della documentazione di tesoreria.- Contributo al miglioramento e all’aggiornamento dei processi di tesoreria.7. Reporting e supporto al closing- Predisposizione di report periodici su:posizione finanziaria netta,liquidità,utilizzo fidi.- Supporto al closing mensile per le tematiche finanziarie:riconciliazioni banche,saldi finanziari,coerenza con reporting gestionale.Requisiti Richiesti- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia / Finanza.- Esperienza di 3–6 anni in tesoreria aziendale o amministrazione finanziaria.- Ottima conoscenza delle logiche di:cash management,riconciliazioni bancarie,flussi di cassa.- Buona conoscenza di Excel (tabelle, formule, pivot) PowerBi, Power Point- Buona conoscenza ERP (preferibilmente SAP) software tesoreria Doc Finance e home bankingCompetenze trasversali- Accuratezza e attenzione al dettaglio.- Capacità di lavorare con scadenze stringenti.- Affidabilità, riservatezza e senso di responsabilità.- Buone capacità relazionali (interlocuzione con CFO, banche, accounting).- Attitudine al miglioramento continuo dei processi.- Predisposizione al team workingNice to Have- Esperienza in contesti multinazionali o multi-società.- Conoscenza di base di:cash pooling,finanza Intercompany,gestione valuta estera.- Interesse per digitalizzazione e automazione dei processi Finance.In Performance In Lighting troverai:- Un ambiente stimolante e dinamico che ti permetterà di confrontarti con professionisti di talento e progetti sempre più digitali e innovativi.- Autonomia e responsabilità, perché essere pienamente coinvolti è il primo passo per fare la differenza.- Formazione continua e occasione di carriera. Avrai a disposizione contenuti formativi multimediali costantemente aggiornati. I tuoi risultati guideranno il tuo percorso di crescita.Performance In Lighting garantisce pari opportunità e valuta tutte le candidature allo stesso modo, valutando passione, competenze e motivazione.