Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
1. Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
2. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
3. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
4. Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
5. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate alle esigenze, contrattando le polizze e gestendo lo scadenzario.
6. Monitorare gli scadenziari delle fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche e considerando finanziamenti, anticipi fatture e commissioni con le banche.
7. Pianificare i pagamenti dei fornitori, collaborando con l’area contabile.
8. Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
9. Gestire le coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale.
10. Gestire i bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
11. Collaborare con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il saldo delle provvigioni sugli agenti.
Requisiti :
1. Diploma o laurea in discipline economiche
2. Esperienza consolidata nel ruolo
3. Conoscenza fluente della lingua inglese
4. Ottima conoscenza di Excel
5. Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
6. Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro : Milano
Tipo di impiego : Tempo pieno
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