Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di ampio scala. La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”. Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente.
Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una: TREASURY SPECIALIST Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l’equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali. Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari
- Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo
- Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili
- Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine
- Interfaccia operativa con le banche per l’esecuzione di operazioni finanziarie
- Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD
- Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni
- Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili
- Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria
- Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa
- Registrazione e riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito, verificando la corrispondenza tra le transazioni e i giustificativi di spesa
- Controllo formale e sostanziale delle note spese dei dipendenti, assicurando che siano conformi alla Travel Policy aziendale e supportate dalla documentazione fiscale corretta (fatture/ricevute)
- Supporto alla chiusura mensile e annuale del bilancio.
Formazione: diploma di Ragioneria o Laurea Triennale/Magistrale in Economia o discipline equivalenti
- Conoscenze Tecniche: solida conoscenza della Contabilità Generale (Ciclo Attivo e Passivo) e norme basilari in materia di IVA e fiscalità
- Software di Tesoreria: l’esperienza nell’utilizzo di Treasury Management System (es. DocFinance, Kyriba o equivalenti), nonché dei moduli di tesoreria ERP (preferibilmente SAP) costituisce titolo preferenziale
- Conoscenza avanzata di Microsoft Excel
- Home banking / piattaforme bancarie: gestione bonifici, RIBA, SDD, estratti conto
- Conoscenza delle principali operazioni di finanza aziendale (linee di credito, fideiussioni, ecc.)
- Tipologia contratto: tempo indeterminato