Treasury & General ledger accountant La figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari. In particolare, si occupa di: consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare; effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi; predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria); archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale; monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business; contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili; gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale; contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale; controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito; predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese; predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori; versamento e quadratura delle ritenute d’acconto; registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti cash flow mensile incassi mensile Profilo del candidato I requisiti richiesti sono: Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini; Esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria; Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel). Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving. Buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400 Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC) J-18808-Ljbffr