PIPLANET è la Joint Venture costituita fra il bGruppo api /b, leader in Italia nel comparto della mobilità e del downstream petrolifero e bMacquarie Capital /b, investitore e consulente leader nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. IPLANET è nata per dare forma a una nuova concezione della stazione di servizio nell’ottica della transizione energetica: un hub multi-energia e multiservizi pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani. /ppbr/ppStiamo cercando un: /ppbr/ppbResponsabile della Tesoreria /b /ppbr/ppche avrà la responsabilità di guidare l’area Tesoreria, garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari quotidiani e il presidio dei rapporti bancari in un contesto aziendale complesso e in rapida crescita. /ppbr/ppNello specifico, le responsabilità riguarderanno: /pullila pianificazione dei fabbisogni giornalieri; /lilila preparazione ed il caricamento dei batch di pagamento su piattaforme bancarie; /lilila supervisione dei cicli di incasso/pagamento; /lilila gestione operativa delle linee di credito; /liliil supporto alla negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari; /liliil monitoraggio dei covenant; /lilile riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili; /lilila gestione del credito verso i clienti, il monitoraggio aging list, la gestione degli insoluti e la predisposizione dei piani di rientro, d'intesa con il team Sales; /lilil'elaborazione di cash-flow forecast mensili/trimestrali (short-term e mid-term); /lilila predisposizione dei KPI di Tesoreria ed il reporting su finanziamenti strutturati. /li /ulpbr/ppSe hai maturato un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli di Tesoreria in aziende strutturate (preferibilmente multinazionali) o in società di consulenza / Big Four su tematiche treasury, hai conseguito una Laurea in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale puoi essere la persona giusta per questa opportunità! /ppbr/ppIl ruolo richiede /pulliesperienza dei Sistemi di tesoreria (TMS) ed online banking; /liliconoscenza delle Tecniche di cash management; /lilifamiliarità con finanziamenti strutturati e covenant reporting; /liliottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di strumenti BI, /li /ulpnonché una spiccata attitudine alla gestione delle trattative commerciali e delle relazioni con le controparti bancarie, l'orientamento al risultato, l'attenzione al dettaglio e la precisione, l'attitudine al lavoro in team cross-funzionali, con autonomia e responsabilità. /ppbr/ppL’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato e sarà commisurato al livello di professionalità ed esperienza della persona. /ppLa ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati /e di qualsiasi orientamento o espressione di genere, nel rispetto della diversity e dell’inclusività. /p