Humangest, Filiale di Roma Nord, è alla ricerca per azienda cliente operante nel settore farmaceutico veterinario, della figura di una/a TRESURY SPECIALIST.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
· Predisporre con accuratezza e puntualità le scritture di assestamento mensili relative alla parte finanziaria (interessi passivi, costo ammortizzato, ratei passivi finanziari, ecc.).
· Eseguire con regolarità le riconciliazioni bancarie garantendo l'allineamento tra contabilità e movimenti bancari.
· Elaborare in autonomia le previsioni mensili e inframensili degli utilizzi degli affidamenti bancari e stimare l'indebitamento netto di fine mese, ottimizzando il costo bancario.
· Mantenere dettagli gestionali aggiornati sugli affidamenti, sulle condizioni bancarie e sugli utilizzi.
· Verificare l'accuratezza degli oneri bancari addebitati, rilevare anomalie e attivare le opportune segnalazioni.
· Verificare mensilmente l'esattezza delle esposizioni segnalate in Centrale dei Rischi e gestire eventuali anomalie con le banche.
· Predisporre in autonomia il rendiconto finanziario diretto, classificando correttamente i flussi di cassa.
· Supportare la contabilità generale nella preparazione del rendiconto finanziario indiretto, evidenziando elementi di discontinuità e suggerendo corretta classificazione degli eventi straordinari.
· Rivedere periodicamente l'adeguatezza del piano dei conti nella sezione finanziaria e assicurare la corretta classificazione nei management accounts e nel bilancio civilistico (IV Direttiva), comprendere gli impatti degli effetti contabili sui principali KPI finanziari (Net Financial Position, Leverage Ratio).
· Consolidare la reportistica finanziaria settimanale delle società controllate, analizzando scostamenti e individuando criticità o aree da monitorare.
I requisiti richiesti sono:
· Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali e nozioni base dei principi IFRS.
· Esperienza nella gestione operativa di tesoreria aziendale e nelle riconciliazioni bancarie.
· Competenze di cash flow forecasting e analisi finanziaria.
· Buona conoscenza dei sistemi ERP e software di tesoreria.
· Capacità di lettura e interpretazione di contratti di finanziamento bancari.
· Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
· Esperienza di 3-5 anni in ruoli simili (preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali).
Orario di lavoro: Full time, 09:00-18:00, lun-ven
Tipo di contratto: Tempo determinato
Luogo di lavoro: Roma (Zona Tiburtina)
"SGB Humangest offre ai lavoratori e lavoratrici pari opportunità di impiego ed è orientata verso la diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro. Ogni Società del Gruppo ripudia, in qualsiasi fase di accesso all'occupazione e al lavoro, qualunque forma di discriminazione basata su razza, colore, genere, religione, orientamento sessuale, nazionalità, disabilità o altre caratteristiche personali protette, come definite dalle leggi nazionali vietandone la realizzazione al proprio interno"
by helplavoro.it