DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per rilevante e strutturata realtà un/una:
ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La figura supporterà il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie.
Nello specifico la risorsa si occuperà di:
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Gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa;
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Riconciliazioni bancarie tramite sistema gestionale Doc Finance;
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Elaborazione di report settimanali e periodici;
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Gestione dei rapporti con gli istituti bancari aggiornando la documentazione bancaria;
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Predisposizione di lettere di credito;
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Supporto nella preparazione di previsioni finanziarie;
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Monitoraggio quotidiano degli andamenti finanziari del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile.
Requisiti:
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Diploma o Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini;
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Buona conoscenza della lingua inglese;
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Dimestichezza con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance);
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Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
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Proattività, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità.
Sede di lavoro: Massa
Gli aspetti contrattuali saranno discussi in fase di colloquio.
'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs.
196/03 e il Regolamento UE n.
2016/679
📌 Addetto/A Alla Tesoreria
🏢 Direzione Lavoro Group S. P. A.
📍 Massarosa