Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un Treasury Specialist.
La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi. Esperienza richiesta di 5/7 anni.
Ruolo
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell'attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.
Principali responsabilità
1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa
Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;
2. Gestione dei rapporti bancari
Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
Gestione flussifinanziari intercompany;
3. Pianificazione finanziaria e analisi
Supportare l'elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
Collaborare conil controllo di gestione e la direzione finanziaria per l'analisi dei dati finanziari;
Predisposizionedi report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
Predisposizionereportistica interna;
4. Gestione delle operazioni di tesoreria
Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;
5. Controlli e compliance
Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
Supportare le attività di riconciliazione bancaria;
Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
Verifica accredito interessi attivi;
Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;
6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria
Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria;
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine
Raccolta informazioni richieste da advisors;
Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria;
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento;
Competenze richieste
Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria
Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari
Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati
Competenze trasversali
Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
Attitudine al problem solving;
Buone capacità relazionali e di collaborazione.
Previsto inserimento diretto in azienda.
Sede di lavoro: Genova
Range retributivo *****
Verranno valutare candidature residenti in Genova