CACEIS Branch Italy Branch è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant .
Il/la candidato/a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati (a quota settimanali/giornalieri): in particolare si occuperà di riconciliazione cash e titoli, di contabilizzare le corporate actions, di calcolare i margini giornalieri dei derivati ETD, di verificare prezzi, di monitorare le transazioni giornaliere e di analizzare i tabulati prodotti dal sistema contabile.
Inoltre il/la candidato/a si relazionerà con i revisori esterni e i clienti per la gestione di eventuali richieste e con i team interni al fine di garantire il rispetto delle scadenze operative e un alto standard qualitativo. Infine sarà suo compito implementare e adottare i relativi controlli di processo e riportare eventuali punti critici.
Competenze trasversali:
Capacità di analisi
Capacità organizzative
Team working
Problem solving
Altri requisiti:
Esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni
Conoscenza degli strumenti dei Fondi e delle tecniche di contabilità
Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel
Conoscenza lingue straniere: Inglese ottimo – Francese un plus