A diretto riporto del Treasury Manager, la risorsa si occuperà della gestione tesoreria, registrazione incassi e della verifica dei pagamenti. Inoltre, presidierà la relazione con gli istituti bancari, oltre che, la gestione dello scaduto e dei piani di rientro con i clienti. In particolar modo, si occuperà della:
1. Registrazione della movimentazione bancaria e riconciliazione;
2. Gestione Home Banking;
3. Cash Flow con previsione fino a 18 mesi;
4. Controllo della fatturazione;
5. Attività di reportistica;
6. Raccolta, verifica ed archiviazione documenti.
La risorsa ideale è in possesso di una laurea in economia e ha maturato un’esperienza nel ruolo fra i 3 e i 5 anni preferibilmente in realtà del settore finanziario. Inoltre, ha preso parte al processo di credit management inclusa la gestione dello scaduto attraverso piani di rientro.