PpAll dentro della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all'interno del team Treasury e sarà coinvolta nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi. /p h3Principali Responsabilità e Compiti: /h3 ul liOttimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero /li liAssicurare un’adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il/la Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti /li liSupportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi. /li liSupervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari. /li liElaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali /li liCollaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo. /li liMonitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda /li liMonitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite /li liSupporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali /li liContribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria /li /ul h3Requisiti richiesti nel ruolo: /h3 ul liLaurea in Economia, Finanza o campi correlati; /li liEsperienza di almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati; /li liCompetenza nell'uso di sistemi software di tesoreria (TMS); /li liBuona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word); /li liBuona conoscenza della lingua inglese; /li /ul h3Nice to have: /h3 ul liConoscenza funzionamento cash pooling e strumenti finanziari (Forex e Tasso) /li liEsperienza con: factoring e reverse factoring /li /ul pSede di lavoro Bologna /p /p #J-18808-Ljbffr