Per prestigiosa realtà imprenditoriale di stampo multinazionale, leader del settore Automotive stiamo ricercando un/una: _Treasury Manager_ Il/La Candidato/a, inserito nell’Ente Finance a riporto del CFO, avrà il compito di assicurare la liquidità aziendale e la stabilità finanziaria mediante lo viluppo di report e previsioni. Sarà responsabile delle attività correlate a prestiti, cambi, operazioni di tesoreria e gestione del rischio finanziario. Gestirà i rapporti bancari, in coordinamento con il Management. PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITA’ - Predispone le previsioni del flusso di cassa, i relativi fabbisogni finanziari e i fondi disponibili per gli investimenti; - Predispone le previsioni della posizione finanziaria; - Analizza le differenze effettive rispetto alle previsioni; - Prepara report finanziari settimanali e mensili; - Fornisce raccomandazioni alla direzione in merito a questioni di tesoreria - Gestisce i saldi giornalieri di cassa e debito, inclusa la tesoreria interaziendale - Gestisce l'indebitamento bancario a breve e lungo termine - Svolge attività di gestione del rischio relative a questioni finanziarie (liquidità, tassi di interesse, tassi di cambio valute, ecc.); - Negozia prestiti e agevolazioni con le banche e gestisce i rapporti bancari; - Assicura la conformità con i controlli interni, le politiche e le procedure relative a materie di tesoreria - Si coordina con i vari dipartimenti coinvolti nelle attività (Tesorerie Locali / Contabilità fornitori /Contabilità clienti/Controllo finanziario); - Sovrintende allo svolgimento quotidiano delle attività di gestione della liquidità (riconciliazioni contabili, pagamenti ai creditori, scritture contabili, ecc.) COMPETENZE - Laurea Magistrale in Economia o Finanza; - Pregressa esperienza di almeno tre anni in area Tesoreria; - Solida comprensione dell'analisi finanziaria - Familiarità con gli IFRS - Ottima conoscenza della lingua inglese - conoscenza di adeguati pacchetti software di contabilità, finanza e tesoreria - Buone capacità interpersonali e di comunicazione a tutti i livelli aziendali SEDE DI LAVORO: Provincia Monza e Brianza