Ph3Overview /h3pPer azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita all’interno dell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari. /ph3Responsibilities /h3ulliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’azienda. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi e alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliGestire la contrattazione delle polizze assicurative e lo scadenziario, proponendo alle aziende le compagnie più adeguate e gestendo le relative consultazioni. /liliMonitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile. /liliElaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi. /liliGestire eventuali differenze tra fatturato e incassato al netto di note di credito, sconti e condizioni di pagamento clienti. /liliMonitorare la situazione oneri finanziari con le banche: cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc. /liliUtilizzare il gestionale aziendale e la contabilità. /liliGestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. /liliEffettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. /liliElaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. /li /ulh3Requisiti /h3ulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpbSede di lavoro: /b Milano /ppbInformazioni aggiuntive: /b /ppbTipo di impiego: /b Tempo pieno /p /p #J-18808-Ljbffr