Tesoreria | Tesoriere | Treasury | Multinazionale Per conto di un nostro cliente, multinazionale operante nel settore dei Servizi, leader a livello globale nel proprio Business di riferimento, siamo alla ricerca di un Tesoriere. La risorsa, a diretto riporto del Responsabile amministrativo, sarà responsabile della corretta osservanza e gestione della tesoreria. Nel dettaglio il/la Candidato/a si occuperà di incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie e ciclo attivo, operazioni di controllo della fluidità di cassa, gestione effetti in portafoglio e liquidità, predisposizione di reportistiche periodiche in relazione alla gestione del credito, gestione dei rapporti con gli istituti bancari Partner e procedure di factoring. La risorsa sarà il punto di riferimento per i fornitori e i clienti nella gestione della cassa creditizia, dello scaduto, delle eccedenze e dell’extra fido creditizi; sarà la figura collante tra la Direzione commerciale e la Direzione Finance, segnalando eventuali esposizioni dovute a sbilanciamenti finanziari e sarà responsabile della correttezza diffusione e armonizzazione della metodologia di gestione dei flussi finanziari. È necessario conoscere i principali sistemi previsionali e di tesoreria, avere buone conoscenze di analisi finanziarie e di programmazione dei flussi finanziari, nonché possedere eccellenti capacità comunicative e relazioni per interagire con clienti e fornitori. Richiesta una dimestichezza con i principali applicativi informativi ed Excel, sarà inoltre titolo preferenziale la conoscenza di DocFinance. Sede di lavoro: Milano