Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/unaIMPIEGATO/A TESORERIA Descrizione e caratteristiche della posizione:Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile.Ruolo e responsabilità:Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquideEsecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodicheVerifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clientiStesura reportistica portafoglio clientiSupporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarieRiporto gerarchico: Responsabile TesoreriaRelazioni di funzione:Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabileEsterne : Banche, clienti e fornitoriRequisiti richiesti:Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativoBreve esperienza in ruoli analoghi di tesoreria e in analisi affidabilità clientiFamiliarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel)Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglioTipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 28-31k)Orario di lavoro: tempo pieno giornataSede di lavoro: vicinanze Lomazzo (Co) Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia,