Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, cerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. Le responsabilità principali includono: Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità dell'azienda. Mantenimento dei rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti. Gestione degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e monitoraggio delle scadenze. Controllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, con supporto all'area contabile. Elaborazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. Analisi delle differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento. Gestione degli oneri finanziari con le banche, come cambio valute, anticipi e costi bancari. Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. Gestione delle coperture assicurative clienti, analizzando affidabilità e storico pagamenti, in collaborazione con l'area commerciale. Gestione dei bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti. Collaborazione con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti. Requisiti : Diploma o laurea in discipline economiche. Esperienza consolidata nel ruolo. Fluente conoscenza della lingua inglese. Ottima conoscenza di Excel. Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale. Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari. Sede di lavoro : Milano Tipo di impiego : Tempo pieno J-18808-Ljbffr