Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per prestigiosa azienda leader nel settore Luxury Automotive in provincia di Modena, un Treasury Specialist per sostituzione maternità.
Riportando direttamente al Group Cash Management, Payments & Banking Relations Manager, la risorsa collaborerà anche con altre funzioni di sede e delle filiali e avrà frequenti interazioni con banche e altre controparti finanziarie.
Principali responsabilità:
- cash management: elaborazione dei pagamenti, gestione della liquidità quotidiana (supervisione dei conti bancari, pooling e accordi di finanziamento infragruppo), supporto alla gestione degli investimenti di liquidità a breve termine, factoring, sviluppo di report sui flussi di cassa effettivi/previsti e interazione e supporto quotidiano alle filiali;
- relazioni bancarie e finanziamento: partecipazione alla negoziazione e al monitoraggio strategico delle linee di credito in essere, prestiti, depositi e relativi termini e condizioni;
- mantenimento delle firme autorizzate su tutti i conti bancari;
- SOX e conformità: supporto alla conformità con le procedure e le best practice aziendali;
- documentazione e aggiornamento delle politiche e delle procedure di Tesoreria;
- reporting: preparazione di report di tesoreria e materiali di presentazione per il senior management;
- supporto per transazioni urgenti e progetti speciali.
Principali requisiti richiesti:
- laurea in Economia, Finanza o Amministrazione aziendale;
- è richiesta padronanza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel e PowerPoint);
- è apprezzata l'esperienza nell'implementazione e/o configurazione di sistemi ERP e/o Treasury Management System;
- conoscenza fluente della lingua inglese scritta e parlata;
- sono desiderabili 2-3 anni di esperienza nel Dipartimento di Tesoreria di aziende internazionali di medie-grandi dimensioni.
- capacità di pensiero analitico, orientamento al dettaglio e agli obiettivi.
Si offre: inserimento in azienda con tempo determinato di 12 mesi per sostituzione maternità. RAL e inquadramento contrattuale saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata dal candidato.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L. 903/77) e risponde a quanto previsto in tema di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (ai d. lgs. 215/03, 216/03).