Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle and Top Management, è attualmente alla ricerca per un tour operator italiano con HQ su Roma di un / una Treasury Specialist che, come unico referente per la funzione di tesoreria, avrà la responsabilità diretta della gestione operativa e strategica dei flussi finanziari aziendali.
La risorsa, rispondendo direttamente al CFO, sarà inserita nel team AFC e avrà un ruolo chiave nel monitoraggio quotidiano della liquidità e nella pianificazione finanziaria di breve e medio termine.
Principali responsabilità :
* Gestione operativa della tesoreria : monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri, gestione incassi / pagamenti, predisposizione bonifici e riconciliazioni bancarie;
* Gestione dei rapporti con gli istituti di credito : monitoraggio affidamenti, condizioni bancarie, supporto a pratiche di finanziamento, gestione garanzie;
* Predisposizione della reportistica finanziaria periodica (cash flow, situazione bancaria, fabbisogno finanziario);
* Pianificazione della liquidità : previsione dei flussi, copertura dei fabbisogni, ottimizzazione della gestione dei conti correnti;
* Collaborazione con l’area contabilità / amministrazione per l’allineamento dei dati finanziari e la corretta registrazione delle operazioni.
* Laurea in Economia, Finanza o materie affini;
* 4-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o contabilità finanziaria, preferibilmente maturata in contesti multi-societari o nel settore hospitality;
* Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di home banking;
* Buone capacità analitiche, precisione e autonomia operativa;
* Capacità di interazione con interlocutori interni ed esterni, in particolare banche e stakeholder amministrativi.
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