Overview Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita all’interno dell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari. Responsibilities Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’azienda. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti. Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi e alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. Gestire la contrattazione delle polizze assicurative e lo scadenziario, proponendo alle aziende le compagnie più adeguate e gestendo le relative consultazioni. Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari. Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile. Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi. Gestire eventuali differenze tra fatturato e incassato al netto di note di credito, sconti e condizioni di pagamento clienti. Monitorare la situazione oneri finanziari con le banche: cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc. Utilizzare il gestionale aziendale e la contabilità. Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. Requisiti Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Conoscenza fluente della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro: Milano Informazioni aggiuntive: Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr