Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Specialista di TESORERIA - Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria - La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo. SI occuperà principalmente delle seguenti attività : - Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria - Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere - Acquisire le previsioni di entrata - Monitorare gli incassi - Attivare procedure di riscossione crediti - Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite - Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati - Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) - Effettuare riconciliazioni bancarie - Registrare i movimenti sul libro cassa - Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria - Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate - Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) - Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche - Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi - Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) - Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; - Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35:000 K Ticket restaurant Full time 8/17 dal lunedì al venerdì Sede di Lavoro Roma Prati L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari possibilità, nelle diversità e nell'inclusione. Benefits: Buoni pasto