Carriere Italia, società che dal 2004 affianca imprese e divisioni HR nei processi e percorsi di ricerca e selezione, training e coaching, ricerca per StoneBathWear una risorsa che sarà inserita all'interno del team finance, costituito ad oggi da 5 persone. LI-FB1 Treasury Specialist La risorsa riporterà al CFO e dovrà seguire le seguenti attività: Gestione quotidiana dei flussi di cassa, monitoraggio della liquidità aziendale, esecuzione e controllo delle operazioni bancarie - pagamenti, incassi, riconciliazioni – e relativa contabilizzazione Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili e predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria Gestione rapporti con istituti bancari, gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa Supporto alla pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo Monitoraggio contabilità clienti e fornitori Collaborazione con il team contabilità e controllo di gestione per analisi finanziarie. Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni in ruoli analoghi Conoscenza approfondita dei principi contabili e delle operazioni di tesoreria Essere in posgenere di un livello fluente di conoscenza della lingua inglese Competenze avanzate nell'uso di software gestionali (ERP e BI) e del pacchetto Microsoft Office (buon livello di Excel); Inoltre, si richiedono: Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d’insieme e rispetto delle scadenze Precisione, capacità di analisi e problem solving: E’ considerato un plus la conoscenza all’utilizzo di software dedicati alla tesoreria .