Dettaglio offerta di lavoroLuogo di lavoro:GREVE IN CHIANTI (FI)Tipo di contratto:Tempo indeterminatoOrario:Tempo PienoFascia di RAL:30.000 – 35.000 €la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.Descrizione del ruoloLavoropiù SpA - Filiale di Firenze ricerca per rilevante azienda cliente:ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIAResponsabilità principali:
- Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).
- Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.
- Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.
- Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti.
- Controllo scadenziario fornitori e clienti.
- Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine.
- Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili.
- Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie.
- Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa).
- Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.
- Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).Requisiti richiesti:
- Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo
- Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality
- Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato
- Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP
- Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attivaAltre informazioniLuogo di lavoro: Greve in ChiantiOrario di lavoro: full-timePrevisto inserimento diretto in azienda