Adecco Italia milano, Italy Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: -Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; -Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; -Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; -Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; -Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; -Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; -Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Responsabilità: I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini - preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV - buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office - precisione e capacità di analisi completano il profilo Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione fino al 12 dicembre 2025, con possibilità di proroga. Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K Full Time - 37h settimanali Sede di lavoro Milano. Data inizio prevista: 04/08/2025 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it J-18808-Ljbffr