Siamo Previnet SpA, azienda leader nella fornitura di servizi IT e amministrativi in outsourcing per realtà assicurative, finanziarie e previdenziali.
**Junior Fund Accountant**:
Stiamo cercando un profilo brillante da inserire nell'area di back office amministrativo dei fondi pensione che sarà formato per poi occuparsi delle seguenti attività:
Alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing)
Registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli
Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi
Registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi)
Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV
Estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato
Attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale)
Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza
**Sono richiesti i seguenti requisiti**:
Laurea Magistrale in Economia o affini
Conoscenza di concetti quali bilancio finanziario, distinzione tra natura patrimoniale ed economica delle poste finanziarie
Conoscenza del funzionamento e dei tecnicismi degli strumenti finanziari di base: azioni, obbligazioni e fondi comuni
Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access e Excel
Conoscenza di base della lingua inglese
**Cosa offriamo**:
Contratto a tempo determinato di 6 o 12 mesi con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato
Corsi di formazione con piattaforme e-learning e training on the job
Ristorante aziendale o Card Ticket Restaurant
Flessibilità oraria e settimana lavorativa di 38 ore
Convenzioni aziendali Corporate Benefits