* Esecuzione dei pagamenti ai fornitori, ai dipendenti e ad altre controparti, garantendo la tempestività e la correttezza delle operazioni
* Riconciliazione dei conti bancari e delle carte di credito
* Rapporti con gli istituti di credito – gestione ordinaria
* Archiviazione e organizzazione di tutta la documentazione relativa alle operazioni di tesoreria, garantendone completezza e accessibilità
* Rispetto delle normative e delle procedure interne relative alla tesoreria, assicurando correttezza e trasparenza delle operazioni
* Rapporti con le diverse funzioni aziendali
* Implementazione di un sistema di tesoreria interfacciato con il sistema gestionale
* Miglioramento dei processi interni di pagamento
Competenze richieste:
* Almeno un anno di esperienza in tesoreria, finanza o ruoli correlati
* Laurea triennale in Finanza, Contabilità, Amministrazione aziendale o in un campo correlato
* Ottima conoscenza della suite Microsoft Office, in particolare di Excel (fogli di calcolo, ecc.)
* Conoscenza di Microsoft Business Dynamics 365
* Otte capacità di negoziazione e di problem-solving
* Attenzione ai dettagli e capacità organizzative
* Comunicazione efficace e capacità interpersonali
* Capacità di lavorare in autonomia e in team, con scadenze stringenti
* Proattività e senso di appartenenza; massima riservatezza; conoscenza della lingua inglese (liv. B1 o superiore)