Agenziapiù S.p.A. - Filiale di Ponte San Giovanni, ricerca per importante e solida realtà situata in zona Castiglione del Lago (PG), un/una professionista esperto/a nella gestione finanziaria e nel monitoraggio della liquidità.
L’azienda è un contesto strutturato, ideale per un/una candidato/a preciso/a e analitico/a che desideri ricoprire un ruolo di responsabilità all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC).
Il/La candidato/a selezionato/a opererà come Tesoriere / Treasury Specialist, occupandosi del monitoraggio, della previsione e dell’ottimizzazione dei flussi di denaro. La risorsa non gestirà l’esecuzione dei pagamenti, ma si focalizzerà sull’analisi dei dati certi per l’elaborazione di scenari previsionali.
Le attività principali comprenderanno:
* Monitoraggio Flussi Finanziari, controllo quotidiano delle entrate (incassi) e delle uscite (pagamenti) sui conti correnti bancari e riconciliazione dei saldi;
* Registrazione dei movimenti e aggiornamento costante di modelli Excel avanzati partendo dai dati della contabilità generale;
* Elaborazione di report di tesoreria su base settimanale e mensile per anticipare il fabbisogno di liquidità (Cash Flow Management);
* Gestione delle relazioni con gli istituti di credito e monitoraggio degli strumenti di finanziamento e fidi;
* Analisi dei tempi medi di incasso dai clienti e pianificazione strategica delle scadenze fornitori (senza esecuzione pagamenti);
* Estrapolazione di dati certi per formulare budget di cassa affidabili, garantendo la costante solvibilità aziendale.
Il/La candidato/a ideale possiede una solida preparazione contabile e un'ottima attitudine all'analisi dei dati:
* Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia (Triennale o Magistrale);
* Conoscenza approfondita della contabilità ordinaria e dei principi di contabilità straordinaria;
* Padronanza assoluta di Excel (utilizzo avanzato: tabelle pivot, formule logiche, macro di base) e dimestichezza con i sistemi gestionali ERP;
* Capacità di interpretare i flussi finanziari e predisporre reportistica di Cash Flow;
* Massima riservatezza, precisione metodologica, senso di responsabilità e capacità di lavorare per obiettivi e scadenze;
* Pregressa esperienza nel ruolo di Impiegato/a Amministrativo/a, Controller Junior o Addetto/a alla Tesoreria;
* Automunito/a.
Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG). Si valutano profili residenti in zona o nelle aree limitrofe (Cortona, Magione, Chiusi).
Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Livello e RAL saranno definiti in base alla seniority del/della candidato/a.
Orario di lavoro: Full-time.
Ricerca rivolta a candidati ambosessi.
Per info contattare il numero 075/5996754
INVIARE IL PROPRIO CV A PERUGIA @ AGENZIAPIU.COM
Aut.Min. del 14/07/2011 Prot. 13/I/0010280/MA004.A003
Informativa sulla Privacy consultabile nel sito:www.agenziapiu.com