Ali Professional selezione un/a:
Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.
- monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
- accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring
- gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
- predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
- preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
- riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
- utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
- gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
- richiedere fidiassicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
- conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito
- lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.
E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.
Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k