Coop. Agricola è una delle maggiori aziende europee nel settore delle conserve ortofrutticole. Grazie alla filiera cooperativa e ai propri marchi rinomati come Valfrutta, Cirio e Yoga, garantiamo prodotti sicuri e di alta qualità valorizzando i prodotti agricoli dei nostri soci. Stiamo cercando un/una Impiegato/a Ufficio Tesoreria da inserire all'interno della nostra Direzione Finanziaria. La risorsa lavorerà in sede occupandosi delle attività operative e di analisi legate alla gestione della tesoreria aziendale, con particolare focus sui flussi di cassa, sugli oneri finanziari e sui pagamenti verso fornitori esteri.
Gestione operativa della tesoreria, con particolare riferimento ai flussi di cassa giornalieri e mensili.
Reportistica e analisi dei flussi di cassa, a supporto della Direzione Finanziaria.
Analisi e monitoraggio degli oneri finanziari e dei rapporti bancari.
Gestione dei pagamenti a fornitori esteri, nel rispetto delle scadenze e delle procedure aziendali.
Gestione dei rapporti con società di factoring, sia lato fornitori sia lato soci.
La figura sarà anche di supporto per attività di:
backup operazioni quotidiane tesoreria (riconciliazioni, registrazioni contabili banche, anticipi, gestione finanziamenti).
Esperienza consolidata in ruoli analoghi all'interno di uffici finanziari o di tesoreria di aziende strutturate.
Ottima familiarità con i processi di tesoreria e gestione finanziaria.
Buona conoscenza di Excel e degli strumenti Office.
Gradita conoscenza di sistemi ERP, preferibilmente SAP (la conoscenza di Sage costituisce un plus).
Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1/B2), necessaria per la gestione dei pagamenti e dei rapporti con fornitori esteri.
Tutte le candidature saranno valutate esclusivamente in base alle competenze e alle esperienze professionali.