Senior fund administration specialist

Descrizione Azienda

Per una primaria Società di Gestione del risparmio siamo alla ricerca di una figura di Senior Fund Administrator Specialist

Principali responsabilità

• Gestione autonoma della contabilità dei fondi e delle relative attività amministrative.
• Predisposizione delle chiusure contabili periodiche e supporto alla redazione dei bilanci.
• Calcolo e verifica del NAV e della reportistica periodica.
• Gestione delle operazioni di sottoscrizione, capital call, distribuzioni e movimenti degli investitori.
• Riconciliazione di conti correnti, posizioni titoli e registrazioni contabili.
• Monitoraggio e contabilizzazione di commissioni di gestione, spese di fondo e altre operazioni finanziarie.
• Predisposizione della reportistica per investitori, management e organi di controllo.
• Predisposizione delle segnalazioni di vigilanza verso Banca d'Italia e Consob e supporto agli adempimenti regolamentari previsti dalla normativa applicabile ai fondi gestiti.
• Supporto agli adempimenti CRS/FATCA e alle attività di audit interno ed esterno.
• Interfaccia con banca depositaria, revisori, consulenti esterni e service provider.
• Supporto alle attività di valorizzazione degli investimenti e ai processi di controllo dei dati finanziari.
• Contributo al miglioramento dei processi amministrativi e all'implementazione di nuove procedure operative.

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o contabilità fondi.
• Capacità di gestire in autonomia i principali processi di fund administration, fund accounting e reporting regolamentare
• Provenienza preferenziale da società di outsourcing/fund administration o da realtà che forniscono servizi amministrativi a fondi di investimento, sgr.
• Ottima conoscenza della contabilità dei fondi e dei principali adempimenti regolamentari.
• Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint), utilizzati per attività di analisi, reporting e predisposizione della documentazione amministrativa e regolamentare.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
• Proattività e spirito di iniziativa.
• Flessibilità e capacità di operare in un contesto dinamico.
• Precisione e attenzione al dettaglio.
• Capacità di organizzare il lavoro e gestire le priorità nel rispetto delle scadenze.
• Attitudine al lavoro in team e capacità di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni.
• Approccio operativo, orientamento al problem solving e senso di responsabilità.

Altre informazioni

CCNL: Commercio

Sede di Lavoro: Milano Centro, non è previsto smartworking

RAL indicativa: 45.000-55.000