Overview
DASIT GROUP SPA, holding italiana leader nel settore della Medicina di Laboratorio, ricerca per la propria sede di Cornaredo (MI) un / una ADDETTO / A TESORERIA.
Responsabilità principali
* gestione pagamenti fornitori Italia estero (bonifici, ricevute bancarie passive, Sepa SDD)
* gestione incassi clienti (ricevute bancarie, assegni)
* rapporti operativi con gli Istituti di Credito
* gestione Home Banking di gruppo
* riconciliazioni bancarie (conti ordinari, conti cash pooling, conti finanziamenti)
* verifica condizioni e competenze trimestrali E / C bancari e successiva registrazione e / o contestazione
* reportistica mensile (PFN, analisi dei flussi di cassa)
* gestione carte di credito corporate e carte di credito dipendenti
* gestione richieste revisori e / o sindaci
* gestione rapporti finanziari con Broker per polizze assicurative
* attività di supporto al Direttore Finanza & Affari Generali (reportistica e archivio)
Requisiti
* Competenze informatiche : Buona conoscenza di Office e Outlook
* Buon utilizzo sistemi di videocall (Teams, Zoom ecc), SAP, ed INBIZ
* Competenze linguistiche : Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
* Esperienza : Amministrazione ordini : 5 anni (Preferenziale)
La ricerca ha carattere d’urgenza.
Dettagli contrattuali e benefici
* Contratto di lavoro : Tempo pieno, Tempo indeterminato
* Benefit : Mensa aziendale
* Orario : Dal lunedì al venerdì
* Tipi di retribuzione supplementare : Quattordicesima, Tredicesima
* Sede di lavoro : Di persona
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