Per strutturata azienda del settore arredamento sita in zona Monastier di Treviso (TV) cerchiamo 1 addetto alla tesoreria. Funzioni e attività principali: - Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive); - Gestione e negoziazione di crediti documentari; - Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari; - Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo; - Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile; - Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo; - Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti; - Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti; - Collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM. La figura ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate; - Buona conoscenza della contabilità generale; - Conoscenza della lingua inglese; - Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali. - Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria. Contratto iniziale e RAL da valutare in base alle competenze e all'esperienza maturata.