Per società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un/una:
Senior Treasury Expert
La risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all'ottimizzazione della struttura finanziaria.
Il ruolo prevede un'interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi.
Responsabilità principali
Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing.
Monitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell'azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari.
Mantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder;
negoziare condizioni difinanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali.
Redigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari.
Supervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari.
Monitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria.
Gestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti.
Partecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l'efficienza.
Eseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici.
Analizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili;
elaborare previsioni diflussi di cassa in valuta estera.
Registrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili.
Supportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo.
Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari).
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di
minimo 5 anni
in ruoli analoghi in contesti strutturati.
Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria.
Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP).
Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni.
Buona conoscenza dell'inglese.
Sede di lavoro:
Milano
Modalità di lavoro:
ibrida
Rif:
BCR # 55745
Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS.
📌 Senior Treasury Expert
🏢 Intermedia Selection
📍 Vicenza