Pubblicato il 17 giugno
Mansioni della posizione
D&M; Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per notevole azienda operante nelsettore petrolifero,un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.
Attività principali:
Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
Importare flussi CBI su sistema SAP
Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie
Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
Pagare le fatture Proforma
Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione
Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzie
Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Requisiti:
Preferibile laurea triennale in materie economiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP
Conoscenza dei principi contabili
Inquadramento:CCNL Commercio, budget RAL *€, ticket 8€.
NO SMART-WORKING.
Zona di lavoro:Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. ) sono invitati a leggere linformativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.
EU .
