LHH Per azienda cliente, operante nel settore servizi web, con sede a Milano nord est, siamo attualmente alla ricerca di una figura di un Senior Accountant per sostituzione maternità, contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi, finalizzato all'assunzione. La persona, riportando al Responsabile Amministrativo, avrà il compito e la responsabilità della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e si occuperà, principalmente di tesoreria e contabilità generale Responsabilità La figura si occuperà delle seguenti attività: - controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri; - caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi,controllo e analisi delle condizioni bancarie; - riconciliazione dei conti bancari; - operatività legata ai finanziamenti e ai leasing; - elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale; - gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti; - gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione; - gestione degli adempimenti fiscali e societari; - gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazionevigente, delle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, interfaccia con la contabilitàfornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi; - registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite intercompany; - verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito; - cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto. Profilo Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti: - Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche - Pregressa esperienza maturata presso società di servizi, studi o aziende modernamente organizzati Completano il profilo serietà, precisione e riservatezza Offriamo: - Contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva - Full time - Sede di lavoro: Monza&Brianza - Range retributivo: 38.000€- 42.000€ Settore: Grande distribuzione/Supermercati Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale