- Contesto strutturato e vivace
- Ruolo centrale nella gestione della tesoreria aziendale
Azienda
Società di servizi e advisory\n
Offerta
- Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere.
- Registrare i movimenti bancari in contabilità e verificare le quadrature con la contabilità generale.
- Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione.
- Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni).
- Predisporre report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori.
- Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti.
- Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
- Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.).
- Collaborare alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
- Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio.
- Fornire supporto durante le attività di revisione contabile.
- Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere.
Competenze ed esperienza
- Esperienza di 2-3 anni in ambito tesoreria e gestione del cash flow.
- Ottima conoscenza di Excel.
- Esperienza con strumenti di Treasury e sistemi ERP, preferibilmente SAP S/4HANA Cloud.
Completa l'offerta
- Contratto a tempo indeterminato.
- Retribuzione fino a 35.000 - 40.000 euro variabile in base all'esperienza;
- Buoni pasto da €8 + convenzione mensa interna
- Smart working: a 7 giorni al mese
- Possibilità di crescita professionale e ampliamento delle competenze.
- Zona di lavoro Milano