WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy
Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.
La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
Responsabilità
* Gestione fidi e affidamenti
* Analisi condizioni bancarie e relativi costi di ogni Banca
* Verifica capienza conti correnti
* Verifica accessi e poteri di firma
* Gestione carte di credito
* Gestione e aggiornamento entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
* Preparazione situazioni bancarie con cadenza settimanale
* Pagamenti F24
* Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno
Requisiti
* Diploma di maturità/Laurea
* Buona conoscenza inglese
* Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel
* Conoscenza applicativi di tesoreria sia come ERP che come di BI
Altre informazioni
* Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
* Buoni pasto del valore di 8 euro
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